东海盈多多优先级六月(A00099)
(A00099)集合理财债券型
1.0289
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-09-14]
1.0289
累计净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2015-09-09
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% |
| 2016-09-09 | 1.0281 | 1.0281 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.11% |
| 2016-08-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.11% |
| 2016-08-05 | 1.0226 | 1.0226 | 0.11% |
| 2016-07-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% |
| 2016-07-22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.11% |
| 2016-07-15 | 1.0192 | 1.0192 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00099) | 0.18% | 0.51% | 1.54% | -0.13% | 2.84% | 0.93% |
| 同类型排名 | 441/2312 | 621/2312 | 581/2312 | 2044/2312 | 580/2312 | 839/2312 |
| 债券型 | 0.07% | 0.46% | 1.44% | 1.92% | 3.10% | 2.08% |
| 沪深300 | -3.06% | -4.56% | 4.66% | 2.11% | 2.74% | -13.19% |
| 上证指数 | -2.88% | -3.91% | 4.53% | 1.61% | -0.08% | -15.15% |
| 深成指 | -3.55% | -3.40% | 3.35% | 3.24% | 12.52% | -17.45% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-19 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第56期的到期公告 |
| 2016-03-08 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第35期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |
| 2015-09-21 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |