东海盈多多优先级六月(A00101)
(A00101)集合理财债券型
1.0272
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-10-21]
1.0272
累计净值 [2016-10-21]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2015-10-22
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-21 | 1.0272 | 1.0272 | 0.11% |
| 2016-10-14 | 1.0261 | 1.0261 | 0.21% |
| 2016-09-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% |
| 2016-09-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0196 | 1.0196 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 1.0175 | 1.0175 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00101) | 0.11% | 0.56% | 1.49% | -0.18% | --- | 1.53% |
| 同类型排名 | 701/2440 | 635/2440 | 602/2440 | 2182/2440 | 1104/2440 | 753/2440 |
| 债券型 | 0.09% | 0.38% | 1.23% | 2.03% | 2.98% | 2.49% |
| 沪深300 | 0.66% | 1.87% | 3.18% | 4.81% | -5.58% | -10.81% |
| 上证指数 | 0.89% | 2.15% | 2.59% | 4.45% | -8.25% | -12.67% |
| 深成指 | -0.10% | 1.56% | 0.37% | 5.88% | -4.92% | -15.13% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-10-24 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型62期到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |