东海盈多多优先级六月(A00102)
(A00102)集合理财债券型
1.0267
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-10-28]
1.0267
累计净值 [2016-10-28]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2015-10-29
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-28 | 1.0267 | 1.0267 | 0.11% |
| 2016-10-21 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.21% |
| 2016-09-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.11% |
| 2016-09-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0200 | 1.0200 | 0.07% |
| 2016-09-09 | 1.0193 | 1.0193 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-10-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00102) | 0.11% | 0.52% | 1.46% | -0.23% | --- | 1.60% |
| 同类型排名 | 499/2410 | 656/2410 | 606/2410 | 2205/2410 | 1070/2410 | 729/2410 |
| 债券型 | 0.06% | 0.38% | 1.14% | 2.06% | 2.76% | 2.39% |
| 沪深300 | 0.37% | 3.38% | 4.25% | 5.81% | -5.47% | -10.48% |
| 上证指数 | 0.43% | 3.90% | 4.19% | 5.65% | -8.36% | -12.29% |
| 深成指 | -0.35% | 2.33% | 3.69% | 5.62% | -7.40% | -15.43% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-10-31 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型63期到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |