东海盈多多优先级六月(A00103)
(A00103)集合理财债券型
1.0267
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-11-11]
1.0267
累计净值 [2016-11-11]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2015-11-12
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-11 | 1.0267 | 1.0267 | 0.11% |
| 2016-11-04 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% |
| 2016-10-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.22% |
| 2016-09-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.14% |
| 2016-09-14 | 1.0179 | 1.0179 | 0.07% |
| 2016-09-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0161 | 1.0161 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-11-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00103) | 0.11% | 0.63% | 1.46% | -0.23% | --- | 1.84% |
| 同类型排名 | 554/2516 | 561/2516 | 605/2516 | 2324/2516 | 1141/2516 | 722/2516 |
| 债券型 | 0.08% | 0.62% | 1.32% | 2.33% | 2.88% | 2.66% |
| 沪深300 | 1.88% | 3.55% | 3.73% | 11.13% | -9.96% | -8.41% |
| 上证指数 | 2.26% | 4.50% | 4.77% | 13.05% | -12.03% | -9.70% |
| 深成指 | 1.64% | 0.83% | 3.32% | 11.46% | -13.91% | -14.11% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-11-14 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型65期到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |