东海盈多多优先级三月(A00107)
(A00107)集合理财债券型
1.0129
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-07-01]
1.0129
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% |
| 2016-06-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.13% |
| 2016-06-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% |
| 2016-06-03 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% |
| 2016-05-27 | 1.0077 | 1.0077 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.11% |
| 2016-05-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.10% |
| 2016-05-06 | 1.0046 | 1.0046 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级三月(A00107) | 0.11% | 0.52% | -0.04% | 1.26% | --- | 1.26% |
| 同类型排名 | 919/2465 | 825/2465 | 1971/2465 | 887/2465 | 1092/2465 | 842/2465 |
| 债券型 | 0.14% | 0.45% | 0.57% | 1.32% | 2.65% | 1.44% |
| 沪深300 | 2.50% | -0.20% | -2.10% | -15.46% | -23.22% | -15.46% |
| 上证指数 | 2.74% | 0.65% | -2.56% | -17.14% | -25.05% | -17.14% |
| 深成指 | 3.06% | 2.44% | 0.76% | -17.42% | -19.08% | -17.42% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-05 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第74期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |