东海盈多多优先级三月(A00109)
(A00109)集合理财债券型
1.0129
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-07-15]
1.0129
累计净值 [2016-07-15]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% |
| 2016-07-08 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% |
| 2016-06-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.13% |
| 2016-06-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% |
| 2016-06-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.11% |
| 2016-05-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级三月(A00109) | 0.11% | 0.55% | -0.04% | 1.24% | --- | 1.29% |
| 同类型排名 | 813/2437 | 760/2437 | 2055/2437 | 918/2437 | 1134/2437 | 849/2437 |
| 债券型 | 0.17% | 0.63% | 0.77% | 1.35% | 3.16% | 1.72% |
| 沪深300 | 2.63% | 5.13% | 0.12% | 5.05% | -18.04% | -12.19% |
| 上证指数 | 2.22% | 5.79% | -0.77% | 5.29% | -20.11% | -13.70% |
| 深成指 | 1.99% | 6.38% | 0.83% | 8.25% | -12.42% | -14.54% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-19 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额三月型第76期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |