东海盈多多优先级六月(A00110)
(A00110)集合理财债券型
1.0291
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-08-12]
1.0291
累计净值 [2016-08-12]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2016-02-18
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% |
| 2016-08-05 | 1.0279 | 1.0279 | 0.11% |
| 2016-07-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.12% |
| 2016-07-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.11% |
| 2016-07-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.12% |
| 2016-07-08 | 1.0233 | 1.0233 | 0.11% |
| 2016-07-01 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% |
| 2016-06-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.11% |
| 2016-06-17 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% |
| 2016-06-08 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2016-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00110) | 0.12% | 0.57% | 1.59% | --- | --- | 2.91% |
| 同类型排名 | 724/2415 | 666/2415 | 621/2415 | 1394/2415 | 1147/2415 | 576/2415 |
| 债券型 | 0.17% | 0.61% | 1.47% | 1.94% | 2.84% | 1.73% |
| 沪深300 | 2.78% | 0.35% | 7.13% | 11.15% | -19.17% | -11.71% |
| 上证指数 | 2.48% | -0.33% | 7.91% | 10.39% | -22.86% | -13.80% |
| 深成指 | 1.80% | -3.00% | 7.88% | 8.83% | -21.40% | -16.87% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-15 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型第52期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券盈多多集合资产管理计划预期年化收益率调整的公告 |