东海盈多多优先级六月(A00115)
(A00115)集合理财债券型
1.0267
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-11-18]
1.0267
累计净值 [2016-11-18]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：王群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-18 | 1.0267 | 1.0267 | 0.11% |
| 2016-11-11 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% |
| 2016-10-28 | 1.0235 | 1.0235 | 0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0225 | 1.0225 | 0.11% |
| 2016-10-14 | 1.0214 | 1.0214 | 0.21% |
| 2016-09-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.11% |
| 2016-09-23 | 1.0182 | 1.0182 | 0.13% |
| 2016-09-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.08% |
| 2016-09-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-11-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海盈多多优先级六月(A00115) | 0.11% | 0.52% | 1.46% | --- | --- | 2.67% |
| 同类型排名 | 465/2542 | 541/2542 | 526/2542 | 1444/2542 | 1158/2542 | 633/2542 |
| 债券型 | 0.03% | 0.52% | 1.09% | 2.30% | 2.92% | 2.64% |
| 沪深300 | 0.01% | 3.05% | 1.56% | 11.02% | -9.47% | -8.40% |
| 上证指数 | -0.10% | 3.51% | 2.73% | 13.00% | -11.73% | -9.79% |
| 深成指 | 0.10% | 1.22% | 0.15% | 10.92% | -13.65% | -14.02% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-11-21 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型66期到期公告 |
| 2016-11-21 | 东海证券盈多多集合资产管理计划优先级A份额六月型66期到期公告 |