东海月月盈优先级三月(A0D046)
(A0D046)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-03-18]
1.0123
累计净值 [2016-03-18]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2015-04-15
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% |
| 2016-03-04 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-03-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D046) | 0.10% | 0.60% | --- | 1.20% | --- | 1.12% |
| 同类型排名 | 1064/2238 | 737/2238 | 1434/2238 | 973/2238 | 1041/2238 | 688/2238 |
| 债券型 | 0.32% | 0.46% | 0.85% | 2.31% | 3.04% | 0.87% |
| 沪深300 | 5.09% | 3.55% | -15.82% | -2.44% | -17.39% | -14.98% |
| 上证指数 | 5.15% | 3.06% | -17.43% | -4.61% | -17.51% | -16.50% |
| 深成指 | 8.15% | -0.35% | -21.07% | 2.80% | -18.53% | -20.04% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-29 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第63期的到期公告 |
| 2016-03-23 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第44期的到期公告 |
| 2015-12-17 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第30期的到期公告 |
| 2015-07-14 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第6期的到期公告 |