东海月月盈优先级三月(A0D053)
(A0D053)集合理财债券型
1.0150
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-08-26]
1.0150
累计净值 [2015-08-26]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2015-05-28
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
| 2015-08-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
| 2015-08-24 | 1.0146 | 1.0146 | 0.05% |
| 2015-08-21 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% |
| 2015-08-20 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2015-08-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2015-08-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
| 2015-08-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% |
| 2015-08-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 2015-08-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2015-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D053) | 0.12% | 0.54% | --- | --- | --- | 1.50% |
| 同类型排名 | 402/1259 | 515/1259 | 751/1259 | 662/1259 | 573/1259 | 483/1259 |
| 债券型 | -0.33% | -0.03% | 0.05% | 1.88% | 11.55% | 10.35% |
| 沪深300 | -22.14% | -20.77% | -37.41% | -15.31% | 30.19% | -14.38% |
| 上证指数 | -22.85% | -21.43% | -36.64% | -11.57% | 32.63% | -9.50% |
| 深成指 | -23.62% | -20.76% | -37.79% | -15.80% | 26.69% | -10.12% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-01-21 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第35期的到期公告 |
| 2015-08-26 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第13期的到期公告 |