东海海盈1号优先级九月(A0D055)

(A0D055)集合理财债券型
1.0345 0.09%+0.0009
单位净值 [2017-06-16]
1.0345
累计净值 [2017-06-16]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：2.11%
  • 最近一年：0.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.45%
  • 成立日期：2015-11-25
  • 基金经理：朱晨飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2017-06-16 1.0345 1.0345 0.09%
2017-06-09 1.0336 1.0336 0.08%
2017-06-02 1.0328 1.0328 0.09%
2017-05-26 1.0319 1.0319 0.09%
2017-05-19 1.0310 1.0310 0.09%
2017-05-12 1.0301 1.0301 0.09%
2017-05-05 1.0292 1.0292 0.09%
2017-04-28 1.0283 1.0283 0.09%
2017-04-21 1.0274 1.0274 0.09%
2017-04-14 1.0265 1.0265 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期：2017-06-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海海盈1号优先级九月(A0D055) 0.09% 0.43% 1.22% 2.29% 0.55% 2.11%
同类型排名 727/2739 506/2739 378/2739 372/2739 623/2739 230/2739
债券型 0.11% 0.34% 0.41% 0.83% 2.11% 0.48%
沪深300 -1.61% 3.19% 2.12% 5.16% 13.70% 6.30%
上证指数 -1.12% 0.60% -3.53% 0.01% 8.71% 0.63%
深成指 0.14% 1.61% -3.08% -1.39% 0.75% 0.14%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-09-05 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额九月型第2期的到期公告
2015-11-16 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额三月型第7期的到期公告