东海月月盈优先级三月(A0D058)
(A0D058)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-01-22]
1.0123
累计净值 [2016-01-22]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2015-06-11
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0103 | 1.0103 | 0.12% |
| 2015-12-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% |
| 2015-12-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% |
| 2015-11-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-01-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D058) | 0.10% | 0.50% | -0.27% | 0.54% | --- | 0.32% |
| 同类型排名 | 889/2200 | 832/2200 | 1815/2200 | 927/2200 | 1035/2200 | 689/2200 |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 1.30% | 2.10% | 3.09% | 0.49% |
| 沪深300 | -0.17% | -19.47% | -12.82% | -25.45% | -12.73% | -16.55% |
| 上证指数 | 0.54% | -19.79% | -14.53% | -28.36% | -12.77% | -17.59% |
| 深成指 | 1.14% | -22.27% | -12.86% | -25.20% | -11.85% | -20.16% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-01-28 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第36期的到期公告 |
| 2015-09-09 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第15期的到期公告 |