东海月月盈优先级三月(A0D071)
(A0D071)集合理财债券型
1.0259
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-04-29]
1.0259
累计净值 [2016-04-29]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2015-07-16
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-29 | 1.0259 | 1.0259 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.0239 | 1.0239 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0229 | 1.0229 | 0.11% |
| 2016-04-01 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.11% |
| 2016-03-04 | 1.0177 | 1.0177 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D071) | 0.10% | 0.50% | 1.31% | 1.06% | --- | 1.74% |
| 同类型排名 | 735/2194 | 689/2194 | 746/2194 | 860/2194 | 1017/2194 | 540/2194 |
| 债券型 | -0.08% | -0.04% | 0.74% | 1.58% | 2.55% | 0.94% |
| 沪深300 | -0.57% | -1.85% | 7.15% | -10.68% | -33.54% | -15.39% |
| 上证指数 | -0.71% | -2.08% | 7.33% | -13.13% | -33.85% | -16.98% |
| 深成指 | -0.10% | -2.91% | 7.68% | -12.16% | -31.56% | -19.92% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-10-15 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第21期的到期公告 |