东海海盈1号优先级三月(A0D081)
(A0D081)集合理财债券型
1.0083
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-06-26]
1.0083
累计净值 [2017-06-26]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2017-04-25
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% |
| 2017-06-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2017-06-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
| 2017-06-21 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2017-06-20 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2017-06-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% |
| 2017-06-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.18% |
| 2017-05-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.09% |
| 2017-05-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2017-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海海盈1号优先级三月(A0D081) | 0.09% | 0.41% | 0.83% | 0.83% | -0.62% | 0.81% |
| 同类型排名 | 437/1601 | 308/1601 | 395/1601 | 425/1601 | 1447/1601 | 318/1601 |
| 债券型 | 0.11% | 0.34% | 0.40% | 0.76% | 1.56% | 0.36% |
| 沪深300 | 3.22% | 5.39% | 5.71% | 11.09% | 19.20% | 10.82% |
| 上证指数 | 1.31% | 2.42% | -2.08% | 2.68% | 11.60% | 2.64% |
| 深成指 | 2.68% | 6.88% | -0.24% | 3.44% | 3.84% | 3.54% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-05 | 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额六月型第14期的到期公告 |
| 2016-02-29 | 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额六月型第7期的到期公告 |