东海月月盈优先级三月(A0D086)
(A0D086)集合理财债券型
1.0130
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-02-24]
1.0130
累计净值 [2016-02-24]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 2016-02-23 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
| 2016-02-22 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% |
| 2016-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2016-02-18 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2016-02-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2016-02-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
| 2016-02-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.14% |
| 2016-02-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
| 2016-02-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2016-02-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D086) | 0.10% | 0.47% | --- | --- | --- | 0.79% |
| 同类型排名 | 584/1267 | 569/1267 | 837/1267 | 775/1267 | 627/1267 | 381/1267 |
| 债券型 | 0.21% | 0.48% | 1.27% | 2.44% | 2.38% | 1.18% |
| 沪深300 | 1.51% | -0.62% | -17.29% | -6.96% | -11.72% | -16.66% |
| 上证指数 | 2.15% | -0.33% | -19.44% | -9.39% | -9.79% | -17.24% |
| 深成指 | 1.44% | 1.13% | -19.27% | -4.56% | -12.04% | -18.61% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-06 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第65期的到期公告 |
| 2016-02-24 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第40期的到期公告 |