东海证券海汇龙城FOF2号集合资产管理计划
(SZF137)集合理财FOF
1.0384
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.0384
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0384 | 1.0384 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0388 | 1.0388 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0396 | 1.0396 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0402 | 1.0402 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.0428 | 1.0428 | -0.70% |
| 2025-09-17 | 1.0501 | 1.0501 | 0.47% |
| 2025-09-16 | 1.0452 | 1.0452 | -0.10% |
| 2025-09-15 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海汇龙城FOF2号集合资产管理计划 | -0.42% | -0.66% | 3.06% | 3.00% | 6.90% | --- |
| 同类型排名 | 246/256 | 234/256 | 182/256 | 187/256 | --- | 99/256 |
| FOF | 0.62% | 1.78% | 10.69% | 11.91% | --- | 4.76% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |