东海证券海汇月月利FOF1号
(A0D339)集合理财FOF
1.0027
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-18]
1.0822
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：6.97%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.24%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
基本信息
| 基金简称 | 东海证券海汇月月利FOF1号 | 基金全称 | 东海证券海汇月月利FOF1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | A0D339 | 成立日期 | 2023-12-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.20% | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,优选基金投资组合,实现资管计划资产的保值增值,为投资者谋求稳定的投资回报。 本集合计划主要投资于固定收益类资产管理产品,管理人应当本着应有的谨慎和勤勉,运用专业的知识和技能管理资管计划资产,并以资管计划资产的安全及稳定收益作为委托投资管理目标。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于资产管理产品(包括投资于证券的私募证券投资基金,基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划,证券公司及其资管子公司的资产管理计划,商业银行理财产品,保险公司及其子公司的资产管理计划等),经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资产管理计划、货币市场基金,国内依法发行上市的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开发行债务融资工具、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、同业存单、资产支持证券(不含次级)、债券正回购、债券逆回购、股指期货、国债期货、结构性存款、银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本计划不直接投资于股票以及股指期货、国债期货。 | ||
| 投资策略 | 本计划拟采用以下策略进行投资: 1、资产管理产品投资策略 通过管理人对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,建立资产管理产品池作为投资的依据。 本集合计划管理人根据宏观经济情况确定资产配置方向,选择相应策略和风格的管理人。同时利用市场波动,动态调整不同产品间的配置结构,进一步提升产品收益。通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,选择符合条件的资产管理产品进行投资,并定期进行业绩跟踪和分析,适时作出相应的投资调整。管理人将及时跟踪投资标的业绩表现;持续加强与私募管理人的沟通,定期拜访;综合考虑投资标的的净值表现、调研结果,择机调整投资标的的权重或更换投资标的,为客户提供优秀的业绩。 管理人的投研团队建立了一套资产管理产品及其管理人的筛选体系,通过定量和定性相结合的方式,对资产管理产品的管理人的投研能力、投资风格、业绩可持续性和管理团队等进行细致分析,筛选出符合条件的管理人及其管理的资产管理产品。其中定量分析主要通过业绩与风险指标在数据库中进行筛选,包括历史投资收益率、投资策略、回撤控制能力等指标,对于每个指标在同类策略中横向打分;定性方法主要用于投资策略及投资理念、市场风格适应能力、公司治理等方面的深入评价和分析。 2、现金类资产投资策略 本集合计划将投资于银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的流动性。 | ||