东海证券海阳27号
(A0D343)集合理财债券型
1.0645
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0845
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.51%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0645 | 1.0845 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0633 | 1.0833 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0614 | 1.0814 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0620 | 1.0820 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0621 | 1.0821 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0604 | 1.0804 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0616 | 1.0816 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0623 | 1.0823 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0640 | 1.0840 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0651 | 1.0851 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海阳27号 | 0.39% | 0.23% | 1.41% | 4.21% | 7.84% | 4.52% |
| 同类型排名 | 142/865 | 200/865 | 185/865 | 133/865 | --- | 75/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |