东海证券海汇12号FOF集合资产管理计划
(A0D354)集合理财FOF
1.0157
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.0157
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海汇12号FOF集合资产管理计划 | 0.12% | 0.31% | 1.23% | 1.57% | --- | --- |
| 同类型排名 | 27/50 | 26/50 | 31/50 | 37/50 | --- | 21/50 |
| FOF | 0.41% | 1.60% | 8.92% | 10.04% | --- | 3.06% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |