东海证券沪港深资本增值1号集合资产管理计划
(SGM240)集合理财混合型
1.1068
0.55%+0.0060
单位净值 [2025-09-26]
1.1068
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：10.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：17.58%
- 最近两年：15.41%
- 最近三年：30.55%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：施鹏飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1068 | 1.1068 | 0.55% |
| 2025-09-25 | 1.1008 | 1.1008 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1006 | 1.1006 | 0.55% |
| 2025-09-23 | 1.0946 | 1.0946 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0953 | 1.0953 | -0.35% |
| 2025-09-19 | 1.0991 | 1.0991 | 0.51% |
| 2025-09-18 | 1.0935 | 1.0935 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.0972 | 1.0972 | 0.25% |
| 2025-09-16 | 1.0945 | 1.0945 | -0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0948 | 1.0948 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券沪港深资本增值1号集合资产管理计划 | 0.70% | 2.60% | 4.47% | 10.61% | 17.58% | --- |
| 同类型排名 | 12/97 | 18/97 | 45/97 | 32/97 | --- | 43/97 |
| 混合型 | -0.11% | 0.65% | 7.25% | 5.93% | --- | 5.05% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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施鹏飞 上任时间：2019-04-08
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |