恒泰创富51号集合资产管理计划
(A10001)集合理财债券型
1.1144
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-05-26]
1.7854
累计净值 [2020-05-26]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：5.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：80.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2014-12-17 |
| 2 | 0.390000 | 2009-09-29 |
| 3 | 0.025000 | 2009-01-08 |
| 4 | 0.030000 | 2007-08-08 |
| 5 | 0.030000 | 2007-06-08 |
| 6 | 0.030000 | 2007-04-06 |
| 7 | 0.036000 | 2007-01-08 |