国元元赢2号债券分级优先级
(A10203)集合理财债券型
1.0061
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-09-12]
1.2822
累计净值 [2019-09-12]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：32.04%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：夏伟 夏真辉 李雅婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | 1.0061 | 1.2822 | 0.07% |
| 2019-09-06 | 1.0054 | 1.2815 | 0.08% |
| 2019-08-30 | 1.0046 | 1.2807 | 0.17% |
| 2019-08-23 | 1.0029 | 1.2790 | 0.00% |
| 2019-08-16 | 1.0029 | 1.2790 | 0.16% |
| 2019-08-09 | 1.0013 | 1.2774 | 0.00% |
| 2019-08-02 | 1.0013 | 1.2774 | 0.08% |
| 2019-07-26 | 1.0005 | 1.2766 | 0.01% |
| 2019-07-25 | 1.0004 | 1.2765 | 0.02% |
| 2019-07-24 | 1.0002 | 1.2763 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2019-09-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元元赢2号债券分级优先级 | 0.15% | 0.48% | -0.40% | -0.83% | 1.67% | 0.09% |
| 同类型排名 | 780/2416 | 1050/2416 | 2285/2416 | 2280/2416 | 746/2416 | 502/2416 |
| 债券型 | 0.21% | 0.57% | 1.23% | 1.53% | 2.56% | 0.98% |
| 沪深300 | 1.20% | 8.36% | 8.69% | 6.07% | 24.06% | 31.94% |
| 上证指数 | 1.52% | 8.36% | 5.18% | 0.31% | 14.12% | 21.55% |
| 深成指 | 1.39% | 11.43% | 12.60% | 3.87% | 22.30% | 37.02% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |