国元元赢3号债券分级优先级
(A10205)集合理财债券型
1.0047
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-16]
1.2955
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：37.42%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：夏伟 夏真辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | 1.0047 | 1.2955 | 0.07% |
| 2021-07-09 | 1.0040 | 1.2948 | 0.07% |
| 2021-07-02 | 1.0033 | 1.2941 | 0.08% |
| 2021-06-25 | 1.0025 | 1.2933 | 0.07% |
| 2021-06-18 | 1.0018 | 1.2926 | 0.07% |
| 2021-06-11 | 1.0011 | 1.2919 | 0.08% |
| 2021-06-04 | 1.0003 | 1.2911 | 0.01% |
| 2021-06-03 | 1.0002 | 1.2910 | 0.01% |
| 2021-06-02 | 1.0001 | 1.2909 | 0.01% |
| 2021-06-01 | 1.0000 | 1.2908 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元元赢3号债券分级优先级 | 0.07% | 0.36% | -0.02% | 0.03% | 5.74% | 0.17% |
| 同类型排名 | 2055/2895 | 2029/2895 | 2676/2895 | 1986/2895 | 642/2895 | 280/2895 |
| 债券型 | 0.22% | 0.62% | 1.38% | 1.86% | 3.13% | 0.25% |
| 沪深300 | 0.50% | 0.28% | 2.59% | -6.66% | 12.81% | -2.24% |
| 上证指数 | 0.43% | 0.60% | 3.29% | -0.76% | 10.26% | 1.91% |
| 深成指 | 0.86% | 4.73% | 9.12% | -0.40% | 15.20% | 3.47% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |