国元元赢3号债券分级普通级
(A10206)集合理财债券型
0.7951
0.86%+0.0069
单位净值 [2021-05-07]
1.1718
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：-7.90%
- 最近两年：-11.02%
- 最近三年：-25.48%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：夏伟 夏真辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 0.7951 | 1.1718 | 0.86% |
| 2021-04-30 | 0.7883 | 1.1650 | -0.25% |
| 2021-04-23 | 0.7903 | 1.1670 | 0.38% |
| 2021-04-16 | 0.7873 | 1.1640 | -0.28% |
| 2021-04-09 | 0.7895 | 1.1662 | 0.38% |
| 2021-04-02 | 0.7865 | 1.1632 | 0.86% |
| 2021-03-26 | 0.7798 | 1.1565 | 0.15% |
| 2021-03-19 | 0.7786 | 1.1553 | 0.72% |
| 2021-03-12 | 0.7730 | 1.1497 | 0.73% |
| 2021-03-05 | 0.7674 | 1.1441 | 1.33% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元元赢3号债券分级普通级 | 0.86% | 1.09% | 5.34% | -4.08% | -7.90% | 3.26% |
| 同类型排名 | 20/3137 | 132/3137 | 43/3137 | 3085/3137 | 3112/3137 | 22/3137 |
| 债券型 | -0.01% | 0.29% | 0.83% | 1.43% | 2.76% | 0.11% |
| 沪深300 | -2.49% | -2.11% | -8.89% | 2.26% | 27.29% | -4.13% |
| 上证指数 | -0.81% | -1.75% | -2.22% | 3.22% | 19.06% | -1.56% |
| 深成指 | -3.50% | -0.33% | -7.15% | 0.69% | 28.27% | -3.71% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |