国都1号安心受益
(A20001)集合理财债券型
1.0062
-0.06%-0.0006
单位净值 [2020-11-09]
1.5501
累计净值 [2020-11-09]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：-0.57%
- 最近三年：2.26%
- 成立以来：64.36%
- 成立日期：2006-12-22
- 基金经理：吴燕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | 1.0062 | 1.5501 | -0.06% |
| 2020-11-06 | 1.0068 | 1.5507 | 0.00% |
| 2020-11-05 | 1.0068 | 1.5507 | 0.01% |
| 2020-11-04 | 1.0067 | 1.5506 | 0.00% |
| 2020-11-03 | 1.0067 | 1.5506 | 0.01% |
| 2020-11-02 | 1.0066 | 1.5505 | 0.01% |
| 2020-10-30 | 1.0065 | 1.5504 | 0.00% |
| 2020-10-29 | 1.0065 | 1.5504 | 0.00% |
| 2020-10-28 | 1.0065 | 1.5504 | 0.01% |
| 2020-10-27 | 1.0064 | 1.5503 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2020-11-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国都1号安心受益 | -0.04% | 0.04% | 0.28% | 0.46% | 1.02% | 0.82% |
| 同类型排名 | 2225/2326 | 1628/2326 | 1467/2326 | 1261/2326 | 941/2326 | 218/2326 |
| 债券型 | 0.22% | 0.45% | 1.03% | 1.88% | 2.75% | 0.44% |
| 沪深300 | 5.52% | 6.41% | 6.40% | 25.53% | 25.38% | 21.60% |
| 上证指数 | 4.61% | 3.11% | 1.00% | 16.41% | 13.82% | 10.61% |
| 深成指 | 5.37% | 6.41% | 5.01% | 27.69% | 42.91% | 35.57% |
基金经理
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吴燕 上任时间：2013-04-22
吴燕女士:北京理工大学金融工程硕士,2008年7月加入国都证券,历任资产管理部(现资产管理总部)产品设计、金融工程分析、研究员、国都1号、国都2号投资助理,国都安心得利投资主办人。具有丰富的金融工程分析、证券投资分析和投资组合管理的经验。任国都1号、国都安心现金增利、国都证券阜外1号、国都安心稳利1号、国都安心稳利2号、国都睿享1号、国都睿享3号、国都乐益1期、国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-06-15 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划投资回顾及展望(2017-6) |
| 2017-06-15 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划开放公告 |
| 2017-06-15 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划分红公告 |
| 2017-01-20 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划合同及说明书变更生效公告 |
| 2017-01-20 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划合同及说明书变更生效公告 |
| 2017-01-20 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划合同及说明书变更生效公告 |
| 2017-01-20 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划合同及说明书变更生效公告 |
| 2017-01-20 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划合同及说明书变更生效公告 |
| 2017-01-03 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划2017年开放期安排 |
| 2017-01-03 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划2017年开放期安排 |
| 2017-01-03 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划2017年开放期安排 |
| 2017-01-03 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划2017年开放期安排 |
| 2017-01-03 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划2017年开放期安排 |
| 2016-12-21 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划开放公告 |
| 2016-12-21 | 关于国都1号-安心受益集合资产管理计划新增电子签名合同及网上申赎途径的公告 |
| 2016-12-21 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划投资回顾及展望(2016-12) |
| 2016-12-21 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划开放公告 |
| 2016-12-21 | 国都1号-安心受益集合资产管理计划投资回顾及展望(2016-12) |
| 2016-12-21 | 关于国都1号-安心受益集合资产管理计划新增电子签名合同及网上申赎途径的公告 |
| 2016-12-21 | 关于国都1号-安心受益集合资产管理计划新增电子签名合同及网上申赎途径的公告 |