国都称意对冲5号优先级
(A20017)集合理财混合型
1.0600
0.11%+0.0012
单位净值 [2014-08-29]
1.0600
累计净值 [2014-08-29]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国都证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-29 | 1.0600 | 1.0600 | 0.11% |
| 2014-08-22 | 1.0588 | 1.0588 | 0.10% |
| 2014-08-15 | 1.0577 | 1.0577 | 0.11% |
| 2014-08-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0554 | 1.0554 | 0.11% |
| 2014-07-25 | 1.0542 | 1.0542 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.11% |
| 2014-07-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0508 | 1.0508 | 0.11% |
| 2014-06-27 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2014-08-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国都称意对冲5号优先级 | 0.11% | 0.55% | 1.54% | 2.90% | --- | 3.95% |
| 同类型排名 | 362/1028 | 664/1028 | 625/1028 | 334/1028 | 461/1028 | 268/1028 |
| 混合型 | -0.29% | 1.57% | 3.60% | 2.44% | 3.72% | 3.39% |
| 沪深300 | -1.14% | 0.70% | 8.43% | 7.31% | 0.86% | 0.35% |
| 上证指数 | -1.05% | 1.65% | 8.73% | 7.82% | 5.72% | 4.78% |
| 深成指 | -2.70% | -0.15% | 6.47% | 6.46% | -4.54% | -3.45% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |