上海证券海银心安2号集合资产管理计划
(SAV524)集合理财债券型
1.0125
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3650
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：13.15%
- 成立以来：43.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0125 | 1.3650 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0124 | 1.3649 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0124 | 1.3649 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0119 | 1.3644 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0114 | 1.3639 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0111 | 1.3636 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0111 | 1.3636 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0108 | 1.3633 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0108 | 1.3633 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0107 | 1.3632 | 0.01% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |