上海证券海银心安3号集合资产管理计划
(SAV717)集合理财债券型
1.0208
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4116
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：15.87%
- 成立以来：49.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0208 | 1.4116 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0209 | 1.4117 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0209 | 1.4117 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0211 | 1.4119 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0219 | 1.4127 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0226 | 1.4134 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0230 | 1.4138 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0230 | 1.4138 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0232 | 1.4140 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0230 | 1.4138 | 0.02% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |