上海海利1号进取级
(A30112)集合理财债券型
1.2038
0.04%+0.0005
单位净值 [2016-09-02]
1.2038
累计净值 [2016-09-02]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：8.66%
- 今年以来：19.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：朱文杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-02 | 1.2038 | 1.2038 | 0.04% |
| 2016-08-26 | 1.2033 | 1.2033 | 0.72% |
| 2016-08-19 | 1.1947 | 1.1947 | 0.70% |
| 2016-08-12 | 1.1864 | 1.1864 | 1.02% |
| 2016-08-05 | 1.1744 | 1.1744 | 0.38% |
| 2016-07-29 | 1.1700 | 1.1700 | 1.02% |
| 2016-07-22 | 1.1582 | 1.1582 | 1.06% |
| 2016-07-15 | 1.1461 | 1.1461 | 0.21% |
| 2016-07-08 | 1.1437 | 1.1437 | 1.26% |
| 2016-07-01 | 1.1295 | 1.1295 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海利1号进取级 | 0.04% | 2.89% | 10.45% | 8.66% | --- | 19.11% |
| 同类型排名 | 1426/2428 | 110/2428 | 72/2428 | 160/2428 | 1154/2428 | 49/2428 |
| 债券型 | 0.09% | 0.61% | 1.49% | 2.12% | 3.24% | 2.02% |
| 沪深300 | 0.21% | 3.78% | 3.91% | 7.12% | -1.54% | -11.17% |
| 上证指数 | -0.10% | 2.98% | 4.38% | 6.72% | -2.94% | -13.33% |
| 深成指 | -0.50% | 3.49% | 2.86% | 11.57% | 5.82% | -15.98% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |