上海海利1号进取级
(A30112)集合理财债券型
1.2038
0.04%+0.0005
单位净值 [2016-09-02]
1.2038
累计净值 [2016-09-02]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：8.66%
- 今年以来：19.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：朱文杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||