申银万国宝鼎23期A
(A50105)集合理财债券型
1.0075
0.00%0.0000
单位净值 [2015-07-27]
1.1601
累计净值 [2015-07-27]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：16.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2013-07-25
- 基金经理：李祎祺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-27 | 1.0075 | 1.1601 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0075 | 1.1601 | 0.03% |
| 2015-07-23 | 1.0072 | 1.1598 | 0.02% |
| 2015-07-22 | 1.0070 | 1.1596 | 0.02% |
| 2015-07-21 | 1.0068 | 1.1594 | 0.02% |
| 2015-07-20 | 1.0066 | 1.1592 | 0.07% |
| 2015-07-17 | 1.0059 | 1.1585 | 0.02% |
| 2015-07-16 | 1.0057 | 1.1583 | 0.02% |
| 2015-07-15 | 1.0055 | 1.1581 | 0.02% |
| 2015-07-14 | 1.0053 | 1.1579 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2015-07-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申银万国宝鼎23期A | 0.09% | 0.62% | 1.90% | 3.90% | 4.54% | 4.52% |
| 同类型排名 | 859/1255 | 265/1255 | 209/1255 | 186/1255 | 272/1255 | 164/1255 |
| 债券型 | 0.32% | 0.12% | 0.79% | 1.92% | 12.41% | 10.23% |
| 沪深300 | -8.22% | -11.93% | -19.47% | 8.32% | 68.94% | 8.07% |
| 上证指数 | -6.68% | -11.15% | -16.77% | 12.70% | 75.19% | 15.18% |
| 深成指 | -5.37% | -13.24% | -15.06% | 10.03% | 64.86% | 13.42% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |