银河水星5号月月盈优先级
(AA0042)集合理财债券型
1.0170
0.00%0.0000
单位净值 [2022-03-03]
1.0170
累计净值 [2022-03-03]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-20 | 2013-08-20 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000118 |
| 2013-08-19 | 2013-08-19 | 1.0004 | 1.0000 | 1.000353 |
| 2013-08-16 | 2013-08-16 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002945 |
| 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1.0003 | 1.0000 | 1.000345 |
| 2013-07-19 | 2013-07-19 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000115 |
| 2013-07-18 | 2013-07-18 | 1.0056 | 1.0000 | 1.005638 |