兴业金麒麟3号

(AB0003)集合理财FOF
1.6480 0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-24]
1.6530
累计净值 [2020-12-24]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：-0.48%
  • 今年以来：-0.96%
  • 最近一年：-0.96%
  • 最近两年：5.17%
  • 最近三年：-2.14%
  • 成立以来：65.40%
  • 成立日期：2010-08-19
  • 基金经理：王薇
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴证资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-24 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-23 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-22 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-21 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-18 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-17 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-16 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-15 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-14 1.6480 1.6530 0.00%
2020-12-11 1.6480 1.6530 0.00%
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更新日期：2020-12-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业金麒麟3号 --- -0.06% -0.24% -0.48% -0.96% -0.96%
同类型排名 145/206 169/206 191/206 202/206 204/206 206/206
FOF 0.57% 1.19% 4.03% 8.52% 16.17% 1.66%
沪深300 -0.35% 0.52% 9.41% 20.80% 25.29% 22.05%
上证指数 -1.23% -1.17% 4.46% 12.87% 12.78% 10.26%
深成指 0.19% 0.09% 8.60% 17.79% 36.03% 33.41%
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王薇 上任时间：2020-03-25

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最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2017-01-10 国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2016-12-27 国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划拟退出自有资金的公告
2016-12-27 关于国联金如意2号非限定性集合资产管理计划第二十五次开放参与、退出的提示公告
2016-12-26 国联金如意2号-非限定性集合资产管理计划第一次收益分配公告
2014-06-27 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告
2014-06-03 管理人法人主体形式变更的提示性公告
2014-05-08 管理人法人主体形式变更的提示性公告
2013-09-03 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年9月开放的公告
2013-08-01 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年8月开放的公告
2013-07-01 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年7月开放的公告
2013-06-03 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年6月开放的公告
2013-05-06 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年5月开放的公告
2013-04-01 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年4月开放的公告
2013-03-01 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年3月开放的公告
2013-02-04 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年2月开放的公告
2013-01-04 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2013年1月开放的公告
2012-12-03 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2012年12月开放的公告
2012-11-02 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2012年11月开放的公告
2012-10-08 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2012年10月开放的公告
2012-09-03 关于兴业证券金麒麟3号集合资产管理计划2012年9月开放的公告