兴证资管鑫利1号优先级1期
(AB5102)集合理财债券型
1.0290
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单位净值 [2015-09-28]
1.0290
累计净值 [2015-09-28]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2015-04-08
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2015-09-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2015-09-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2015-09-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2015-09-23 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2015-09-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2015-09-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2015-09-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2015-09-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫利1号优先级1期 | 0.19% | 0.49% | 1.58% | --- | --- | 2.90% |
| 同类型排名 | 155/1278 | 600/1278 | 410/1278 | 726/1278 | 622/1278 | 395/1278 |
| 债券型 | 0.05% | 0.33% | 0.47% | 1.43% | 3.76% | 2.53% |
| 沪深300 | -1.98% | -2.98% | -27.50% | -21.37% | 33.05% | -8.23% |
| 上证指数 | -1.77% | -4.07% | -27.51% | -18.62% | 32.08% | -4.14% |
| 深成指 | -0.60% | -6.34% | -29.45% | -24.48% | 25.30% | -8.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |