兴证资管鑫利1号优先级5期
(AB5106)集合理财债券型
1.0250
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单位净值 [2016-10-11]
1.0250
累计净值 [2016-10-11]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-11 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-07 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2016-10-06 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2016-10-05 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-10-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-10-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-10-02 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫利1号优先级5期 | 0.10% | 0.39% | 1.18% | 2.30% | --- | 2.50% |
| 同类型排名 | 739/1275 | 480/1275 | 423/1275 | 382/1275 | 740/1275 | 344/1275 |
| 债券型 | 0.15% | 0.25% | 1.22% | 1.64% | 3.00% | 2.01% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.35% | 0.72% | 0.94% | -4.09% | -11.38% |
| 上证指数 | 2.02% | -0.44% | 0.15% | -0.56% | -6.76% | -13.39% |
| 深成指 | 2.03% | 0.18% | -0.66% | 0.10% | -1.63% | -14.86% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |