宏源证券鑫丰1号A
(ACP01A)集合理财债券型
1.0381
0.00%0.0000
单位净值 [2015-06-23]
1.1490
累计净值 [2015-06-23]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：8.18%
- 最近两年：15.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.75%
- 成立日期：2013-06-20
- 基金经理：吕连忠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-23 | 1.0381 | 1.1490 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0381 | 1.1490 | 0.02% |
| 2015-06-18 | 1.0379 | 1.1488 | 0.02% |
| 2015-06-17 | 1.0377 | 1.1486 | 0.02% |
| 2015-06-16 | 1.0375 | 1.1484 | 0.02% |
| 2015-06-15 | 1.0373 | 1.1482 | 0.06% |
| 2015-06-12 | 1.0367 | 1.1476 | 0.03% |
| 2015-06-11 | 1.0364 | 1.1473 | 0.02% |
| 2015-06-10 | 1.0362 | 1.1471 | 0.02% |
| 2015-06-09 | 1.0360 | 1.1469 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2015-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏源证券鑫丰1号A | 0.06% | 0.56% | 1.80% | 3.73% | 8.18% | 3.55% |
| 同类型排名 | 793/1224 | 376/1224 | 270/1224 | 218/1224 | 145/1224 | 178/1224 |
| 债券型 | -0.11% | 0.29% | 1.80% | 3.15% | 13.22% | 10.69% |
| 沪深300 | -5.50% | -3.34% | 21.46% | 43.49% | 124.27% | 35.44% |
| 上证指数 | -6.36% | -1.74% | 25.02% | 48.95% | 126.07% | 41.48% |
| 深成指 | -6.03% | 0.00% | 25.78% | 52.91% | 123.08% | 45.68% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-06-16 | 宏源证券鑫丰1号限额特定集合资产管理计划第二次分红公告 |