安信安银1号
(S21024)集合理财债券型
1.1075
4.81%+0.0532
单位净值 [2015-09-07]
1.1075
累计净值 [2015-09-07]
- 最近一月：-5.81%
- 最近一季：-13.98%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：9.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-07 | 1.1075 | 1.1075 | 4.81% |
| 2015-09-02 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% |
| 2015-08-31 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% |
| 2015-08-28 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% |
| 2015-08-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% |
| 2015-08-25 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2015-08-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% |
| 2015-08-21 | 1.0561 | 1.0561 | -2.39% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |