安信瑞丰债券A
(AD1010)集合理财债券型
1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-02-25]
1.4996
累计净值 [2022-02-25]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：1.46%
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-06 | 2013-08-02 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |