1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-02-25]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：1.46%
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-25 |
1.0192 |
1.4996 |
0.01% |
| 2 |
2022-02-24 |
1.0191 |
1.4995 |
-0.01% |
| 3 |
2022-02-23 |
1.0192 |
1.4996 |
-0.01% |
| 4 |
2022-02-22 |
1.0193 |
1.4997 |
-0.01% |
| 5 |
2022-02-21 |
1.0194 |
1.4998 |
0.01% |
| 6 |
2022-02-18 |
1.0193 |
1.4997 |
0.05% |
| 7 |
2022-02-17 |
1.0188 |
1.4992 |
0.01% |
| 8 |
2022-02-16 |
1.0187 |
1.4991 |
0.03% |
| 9 |
2022-02-15 |
1.0184 |
1.4988 |
-0.03% |
| 10 |
2022-02-14 |
1.0187 |
1.4991 |
-0.01% |
| 11 |
2022-02-11 |
1.0188 |
1.4992 |
-0.02% |
| 12 |
2022-02-10 |
1.0190 |
1.4994 |
0.07% |
| 13 |
2022-02-09 |
1.0183 |
1.4987 |
0.06% |
| 14 |
2022-02-08 |
1.0177 |
1.4981 |
0.00% |
| 15 |
2022-02-07 |
1.0177 |
1.4981 |
0.04% |
| 16 |
2022-01-28 |
1.0173 |
1.4977 |
0.02% |
| 17 |
2022-01-27 |
1.0171 |
1.4975 |
-0.05% |
| 18 |
2022-01-26 |
1.0176 |
1.4980 |
0.03% |
| 19 |
2022-01-25 |
1.0173 |
1.4977 |
-0.04% |
| 20 |
2022-01-24 |
1.0177 |
1.4981 |
0.00% |