安信证券瑞安债券A
(AD1012)集合理财债券型
0.9971
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
1.5650
累计净值 [2022-04-29]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 0.9971 | 1.5650 | 0.01% |
| 2022-04-28 | 0.9970 | 1.5649 | 0.01% |
| 2022-04-27 | 0.9969 | 1.5648 | -0.02% |
| 2022-04-26 | 0.9971 | 1.5650 | 0.00% |
| 2022-04-25 | 0.9971 | 1.5650 | 0.06% |
| 2022-04-22 | 0.9965 | 1.5644 | 0.01% |
| 2022-04-21 | 0.9964 | 1.5643 | 0.02% |
| 2022-04-20 | 0.9962 | 1.5641 | 0.00% |
| 2022-04-19 | 0.9962 | 1.5641 | 0.01% |
| 2022-04-18 | 0.9961 | 1.5640 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2022-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信证券瑞安债券A | 0.06% | 0.29% | -0.51% | 0.70% | 0.59% | -0.17% |
| 同类型排名 | 1404/2049 | 1307/2049 | 1633/2049 | 1168/2049 | 1195/2049 | 1967/2049 |
| 债券型 | 0.10% | 0.13% | -0.22% | 0.25% | 2.27% | -0.09% |
| 沪深300 | 0.07% | -5.59% | -12.00% | -18.18% | -22.23% | -18.71% |
| 上证指数 | -1.29% | -6.72% | -9.35% | -14.10% | -12.31% | -16.28% |
| 深成指 | -0.27% | -10.13% | -17.31% | -23.73% | -23.80% | -25.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |