安信瑞富债券分级A
(AD1026)集合理财债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.3799
累计净值 [2020-06-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：16.21%
- 成立以来：45.40%
- 成立日期：2013-06-07
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.0221 | 1.3799 | 0.02% |
| 2020-06-29 | 1.0219 | 1.3797 | 0.06% |
| 2020-06-24 | 1.0213 | 1.3791 | 0.01% |
| 2020-06-23 | 1.0212 | 1.3790 | 0.01% |
| 2020-06-22 | 1.0211 | 1.3789 | 0.04% |
| 2020-06-19 | 1.0207 | 1.3785 | 0.01% |
| 2020-06-18 | 1.0206 | 1.3784 | 0.01% |
| 2020-06-17 | 1.0205 | 1.3783 | 0.02% |
| 2020-06-16 | 1.0203 | 1.3781 | 0.01% |
| 2020-06-15 | 1.0202 | 1.3780 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2020-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞富债券分级A | 0.09% | 0.39% | 1.13% | 2.26% | 4.59% | 2.25% |
| 同类型排名 | 939/2312 | 601/2312 | 839/2312 | 944/2312 | 678/2312 | 181/2312 |
| 债券型 | 0.16% | 0.37% | 1.28% | 2.09% | 2.77% | 0.69% |
| 沪深300 | 1.02% | 7.74% | 13.30% | 0.28% | 5.80% | 1.64% |
| 上证指数 | 0.47% | 4.65% | 9.15% | -3.26% | -1.98% | -2.15% |
| 深成指 | 1.68% | 11.70% | 20.50% | 12.72% | 25.83% | 14.97% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |