安信瑞祥债券分级A

(AD1028)集合理财债券型
1.0221 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.3782
累计净值 [2020-06-30]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：4.59%
  • 最近两年：10.40%
  • 最近三年：16.20%
  • 成立以来：45.18%
  • 成立日期：2013-06-18
  • 基金经理：杨坚丽
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据