安信瑞享债券分级A
(AD1029)集合理财债券型
1.0221
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-06-30]
1.3781
累计净值 [2020-06-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：16.21%
- 成立以来：45.18%
- 成立日期：2013-06-19
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023300 | 2020-01-03 |
| 2 | 0.028100 | 2019-06-28 |
| 3 | 0.026800 | 2019-01-02 |
| 4 | 0.024400 | 2018-06-29 |
| 5 | 0.027500 | 2018-01-12 |
| 6 | 0.027500 | 2018-01-12 |
| 7 | 0.022100 | 2017-06-30 |
| 8 | 0.023900 | 2017-01-06 |
| 9 | 0.023900 | 2017-01-06 |
| 10 | 0.029000 | 2016-06-30 |
| 11 | 0.033100 | 2016-01-18 |
| 12 | 0.031800 | 2015-06-30 |
| 13 | 0.031000 | 2015-01-05 |
| 14 | 0.031000 | 2014-06-30 |
| 15 | 0.024000 | 2013-12-11 |
| 16 | 0.024000 | 2013-12-11 |