安信安融1号A
(AD1038)集合理财债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-03]
1.1190
累计净值 [2015-12-03]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-03 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-12-02 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-11-26 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-11-25 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-11-24 | 1.0280 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-11-23 | 1.0280 | 1.1190 | 0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0270 | 1.1180 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信安融1号A | --- | 0.29% | 1.28% | 2.59% | 5.46% | 5.04% |
| 同类型排名 | 963/1248 | 763/1248 | 581/1248 | 383/1248 | 216/1248 | 266/1248 |
| 债券型 | 0.04% | 0.34% | 1.57% | 0.97% | 2.97% | 3.18% |
| 沪深300 | -0.27% | 8.19% | 11.39% | -28.32% | 26.34% | 6.10% |
| 上证指数 | -1.40% | 8.08% | 13.44% | -28.63% | 28.97% | 10.82% |
| 深成指 | -2.51% | 10.27% | 23.80% | -29.47% | 29.07% | 13.01% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |