安信安融1号A

(AD1038)集合理财债券型
1.0280 0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-03]
1.1190
累计净值 [2015-12-03]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：2.59%
  • 今年以来：5.04%
  • 最近一年：5.46%
  • 最近两年：11.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.43%
  • 成立日期：2013-09-27
  • 基金经理：张亚非
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据