安信安融1号A
(AD1038)集合理财债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-03]
1.1190
累计净值 [2015-12-03]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2015-05-28 |
| 2 | 0.029000 | 2015-05-28 |
| 3 | 0.030000 | 2014-11-18 |
| 4 | 0.032000 | 2014-05-05 |
| 5 | 0.032000 | 2014-05-05 |