安信瑞丰债券B
(AD2010)集合理财债券型
1.0044
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-07-23]
1.8909
累计净值 [2020-07-23]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-8.42%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：24.14%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：110.35%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.094500 | 2019-12-13 |
| 2 | 0.170000 | 2016-10-12 |
| 3 | 0.040000 | 2016-06-27 |
| 4 | 0.150000 | 2016-03-21 |
| 5 | 0.073000 | 2015-11-19 |
| 6 | 0.084500 | 2015-08-04 |
| 7 | 0.084500 | 2015-08-04 |
| 8 | 0.065000 | 2015-03-25 |
| 9 | 0.185000 | 2014-12-25 |
| 10 | 0.024000 | 2013-08-15 |
| 11 | 0.024000 | 2013-08-15 |