1.0044
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-07-23]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-8.42%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：24.14%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：110.35%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-23 |
1.0044 |
1.8909 |
0.01% |
| 2 |
2020-07-22 |
1.0043 |
1.8908 |
0.00% |
| 3 |
2020-07-21 |
1.0043 |
1.8908 |
-0.01% |
| 4 |
2020-07-20 |
1.0044 |
1.8909 |
-0.16% |
| 5 |
2020-07-17 |
1.0060 |
1.8925 |
-0.04% |
| 6 |
2020-07-16 |
1.0064 |
1.8929 |
-0.04% |
| 7 |
2020-07-15 |
1.0068 |
1.8933 |
-0.04% |
| 8 |
2020-07-14 |
1.0072 |
1.8937 |
-0.07% |
| 9 |
2020-07-13 |
1.0079 |
1.8944 |
-0.14% |
| 10 |
2020-07-10 |
1.0093 |
1.8958 |
-0.06% |
| 11 |
2020-07-09 |
1.0099 |
1.8964 |
-0.12% |
| 12 |
2020-07-08 |
1.0111 |
1.8976 |
-0.06% |
| 13 |
2020-07-07 |
1.0117 |
1.8982 |
-0.11% |
| 14 |
2020-07-06 |
1.0128 |
1.8993 |
-0.11% |
| 15 |
2020-07-03 |
1.0139 |
1.9004 |
0.12% |
| 16 |
2020-07-02 |
1.0127 |
1.8992 |
0.09% |
| 17 |
2020-07-01 |
1.0118 |
1.8983 |
0.21% |
| 18 |
2020-06-30 |
1.0097 |
1.8962 |
-0.05% |
| 19 |
2020-06-29 |
1.0102 |
1.8967 |
-0.12% |
| 20 |
2020-06-24 |
1.0114 |
1.8979 |
0.42% |