安信证券瑞安债券B
(AD2012)集合理财债券型
1.0855
0.37%+0.0040
单位净值 [2021-07-06]
2.1950
累计净值 [2021-07-06]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：5.78%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：17.55%
- 最近三年：53.27%
- 成立以来：176.77%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 1.0855 | 2.1950 | 0.37% |
| 2021-07-05 | 1.0815 | 2.1910 | 0.10% |
| 2021-07-02 | 1.0804 | 2.1899 | -0.11% |
| 2021-07-01 | 1.0816 | 2.1911 | 0.23% |
| 2021-06-30 | 1.0791 | 2.1886 | 0.02% |
| 2021-06-29 | 1.0789 | 2.1884 | -0.18% |
| 2021-06-28 | 1.0809 | 2.1904 | 0.08% |
| 2021-06-25 | 1.0800 | 2.1895 | 0.10% |
| 2021-06-24 | 1.0789 | 2.1884 | 0.23% |
| 2021-06-23 | 1.0764 | 2.1859 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信证券瑞安债券B | 0.61% | -0.30% | 5.78% | 5.81% | 6.30% | 6.79% |
| 同类型排名 | 37/2105 | 1954/2105 | 30/2105 | 56/2105 | 232/2105 | 10/2105 |
| 债券型 | 0.01% | 0.22% | 1.02% | 1.51% | 2.47% | 0.21% |
| 沪深300 | -2.07% | -3.77% | -0.40% | -7.81% | 8.84% | -2.46% |
| 上证指数 | -1.20% | -1.71% | 1.46% | -1.28% | 5.92% | 1.65% |
| 深成指 | -2.21% | -1.37% | 4.92% | -4.49% | 13.34% | 1.36% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |