安信瑞祥债券分级B
(AD2028)集合理财债券型
1.1359
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单位净值 [2021-11-18]
2.2109
累计净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：153.26%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2019-12-27 |
| 2 | 0.230000 | 2018-12-28 |
| 3 | 0.455000 | 2016-01-18 |
| 4 | 0.230000 | 2014-12-25 |
| 5 | 0.230000 | 2014-12-25 |